Trésorerie & cash management (liquidité, placements)
Learning Objectives
Optimiser la gestion de la liquidité et du cash opérationnel.
Réduire le besoin en fonds de roulement.
Gérer les placements, financements et risques de change.
Target Audience
- Trésoriers
- DAF
- Contrôleurs
Curriculum
15h
Politique de trésorerie et gouvernance.
Prévision et gestion quotidienne du cash.
Cash pooling, financements intra-groupe.
Gestion du risque de liquidité et de taux.
Reporting et indicateurs de performance
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